Rundt vårfestivalen i 2025 har utseendet til Unitrees hjulbeint robothund og DeepSeek-V3 blitt en viktig begivenhet i AI-sirkelen, og demonstrert den raske fremgangen til Kinas AI-teknologi, og det kreative danseprogrammet til Spring Festival Gala i året av slangen har vekket utbredt oppmerksomhet fra bransjen til humanoid roboter. Etter åpningen av vårfestivalen ledet AI -konseptsektoren og individuelle aksjer markedet, og robotsektoren steg betydelig. Vinddata viser at siden begynnelsen av dette året har Wind Robot -indeksen økt med 24,29%, og CITIC Robot Index har økt med 25,18%.
Mottakende sektorene steg, og resultatene til det robot-temafondet var blant de beste. Vinddata viser at blant de offentlige egenkapitalene er de seks beste avkastningene alle robottemafond, med avkastning på mer enn 50%, og det første Penghua Carbon Neutrality Theme Fund har en årlig avkastning på mer enn 60%, og blant de 20 beste aksjefondene i den årlige inntekten i år, er det 8 fond som temastand.
Yan Siqian, fondssjef for Penghua Carbon Neutrality Theme Fund, sa at i AI -tiden forventes hovedlinjen for vitenskap og teknologi å bli en nasjonal konsensus, og det er to grunner til at han er optimistisk når det gjelder teknologibestander og roboter. For det første påpekte Yan Siqian at den nåværende muligheten til AI -tiden er en global resonans og en mulighet for den kraftige utviklingen av Kinas vitenskap og teknologi, og DeepSeeks overraskelsesangrep har gjort global datakraft lik og åpnet AI+ -tiden. Fra skyen til slutten, fra B-end til C-End, fra industrien til forbrukeren, medisinsk, intelligent kjøring, fra investeringen av teknologigiganter til tilgang til gatebutikker til DeepSeek, er AI+ i full blomst. For det andre er robotikk en bransje med AI+ billion plass, fra 0 til 1, bransjen har nettopp begynt, og Kina står overfor muligheten til å overhale og lede verden igjen.
DeepSeek styrker robotindustrien
På Private Enterprise Symposium 17. februar 2025 deltok Wang Xingxing, administrerende direktør i Unitree Technology, og snakket. På scenen i 2025 Spring Festival Gala, 16 Humanoid Robots H1 på Unitree Technology og 16 skuespillere fra Xinjiang University of the Arts deltok i Creative Fusion Dance "Yang Bot" regissert av Zhang Yimou, og FoU -teamet, forberedte mer enn 13 Dance Moves for roboten, inkludert armrotasjon, kroppsdans, form for rhy -dansen. Musikken, som viser de utmerkede resultatene av innenlandsk humanoid robotforskning og utvikling.
I oktober 2024 ga National and Local Humanoid Robot Innovation Center, sammen med ledende foretak og institusjoner i bransjen, ut den første partiet med legemliggjorte etterretningsstandarder for humanoidroboter i Kina.
Den 18. januar 2024 "Implementeringsuttalelser om å fremme innovasjon og utvikling av fremtidige næringer" i fellesskap utstedt av Ministry of Industry and Information Technology og andre 7 avdelinger som ble foreslått for å styrke fremtidig avansert utstyr, bryte gjennom avanserte utstyrsprodukter som humanoide roboter og drive industrialisering av nye teknologier med komplette maskiner for å lage et verdens-lead-high-end industrialisering av nye teknologier med komplette maskiner for å lage et verdens-lead-high-End industrialisering av nye teknologier med komplette maskiner for å lage et verdensløp.
I november 2023 ga industri- og informasjonsdepartementet "veiledende meninger om innovasjon og utvikling av humanoide roboter", som tydelig uttalte at humanoide roboter forventes å bli forstyrrende produkter etter datamaskiner, smarttelefoner og nye energikjøretøyer, som vil endre produksjonen og livsstilen til mennesker og omplanlegge den globale industrielle utviklingen.
"En serie handlinger viser hvor mye oppmerksomhet staten knytter seg til humanoid -robotindustrien. Samtidig har store internettprodusenter og bilfabrikker hjemme og i utlandet suksessivt lagt ut humanoide roboter, som ytterligere har økt populariteten til platen. Sammen har disse faktorene vært en viktig drivkraft for sektorens skarpe økning.
I følge China Academy of Information and Communications Technologys "Forskningsrapport om utviklingen av humanoid robotindustri (2024)", forventes humanoide roboter å bli nye terminaler etter personlige datamaskiner, smarttelefoner og nye energikjøretøyer, og danner et nytt billion på billionnivå eller til og med ti billioner-nivå.
Med fokus på industrikjeden påpekte Wells Fargo Fund at Morgan Stanleys nylige Humanoid Robot Research -rapport deler Humanoid Robot Industry -kjeden i tre kjernelinker: hjerne, kropp og integrasjon, blant dem utenlandske selskaper fører kjernekomponentene som generative AI -modeller og beregningsbrikker, som er viktige spillere i "hjernen" -link, og takk til det modne produsert som produserer produsert produsert som er viktige spillere i "hjernen" -linken "-bodet".
DeepSeek forventes også å styrke utviklingen av robotindustrien ved å redusere kostnadene for stor modellopplæring og forbedre FoU -effektiviteten.
Wells Fargo Fund påpekte at Kinas fordeler med forsyningskjeden i "Body" -koblingen vil fortsette å bli fremhevet, og bli den viktigste leverandøren av global robot-maskinvare, og innenlandske deler selskaper forventes raskt å oppnå store effekter drevet av globale ledere; Den open source naturen til DeepSeek forventes å senke industriens terskel på "hjerne" -nivå, og hvis vi ser gjennombruddets fremgang for legemliggjort AI og lanseringen av innenlandske brikker i fremtiden, forventes det å danne en ytterligere positiv katalysator for programvaresiden.
"Det er en nær positiv sammenheng mellom fremveksten av robotsektoren og avkjørselen til DeepSeek." Shen Cheng sa at fordi landingsprosessen og omfanget av den endelige anvendelsen av roboten til en viss grad avhenger av ytelsen til den store modellen. Den iterative fremgangen til den store modellen i DeepSeek kan virkelig styrke roboten når det gjelder teknologi, for eksempel å forbedre intelligensnivået til roboten og forbedre dens multimodale oppfatningsevne, hjelpe roboten til å bedre oppfatte miljøet og identifisere objektet, slik at dens beslutningstaking og handlinger er mer nøyaktige og effektive.
Shen Cheng påpekte også at treningskostnadene for DeepSeek er lave, noe som reduserer investeringskostnadene for robotselskaper i AI -modellopplæring, slik at bedrifter har mer ressurser for andre FoU- og produksjonslenker til roboter, eller kan fremskynde teknologi -iterasjonen og kommersialiseringsprosessen i robotindustrien. I tillegg, fra perspektivet på forventningene til kapitalmarkedet, lar suksessen til DeepSeek også investorer se Kinas styrke og nivå innen AI, noe som gjør investorer mer sikre på innenlandsk vitenskapelig og teknologisk fremgang, og samtidig mer optimistisk om utsiktene til innenlandske robotrelaterte produsenter. " Sa Shen Cheng.
Robot-tema midler ledet gevinsten
Tjenneste ut av utbruddet av AI-sektoren og robotsektoren, har resultatene av det robot-temafondet økt betydelig. I følge vindklassifiseringen, fra 19. februar 172 av 832 robot -temafondene i hele markedet, hadde en årlig avkastning på mer enn 10%, og den høyeste avkastningen var Penghua Carbon Neutrality Theme Fund en aksje- og C -aksje, med årlig avkastning på henholdsvis 61,78% og 61,65%. Det tredje og fjerde største midlene var å gi avansert fremstilling av smart utvalg av en aksje- og C -aksje, med årlig avkastning på henholdsvis 58,55% og 58,47%.
Fondforvaltere som oppnår utmerkede resultater skjer ikke over natten. Før sektoren eksploderte, gjorde fondsforvaltere mye lekser og drev inngående forskning på robotindustrien, slik at de forvaltede midlene kunne få god avkastning når sektoren steg.
Shen Cheng sa i et intervju at i slutten av 2024 vil Quam Technology Kinetic Energy Fund ha en omfattende utforming av humanoid -robotsektoren, inkludert kroppen, aktuatorer, sensorer, drivkontroll, overføringsenheter, utstyr, materialer og andre lenker; Samtidig, kombinert med fremdriften i industrialisering, blir det optimale målet valgt ved å omfattende vurdere faktorer som fleksibel plass, sikkerhet, barrierer for underinndelte næringer og selskapets konkurransefortrinn. Når det gjelder investeringsstrategi, vedtar Quam Technology Kinetic Energy Fund en kombinasjon av ovenfra og ned og bottom-up-metoder, holder seg til konseptet "å holde riktig og overraskende", sporer nøye makrotrenden og pulsen til Meso-industrien, på den ene hånden, gjennom den andre hånden til den andre hånden til den andre hånden til den andre hånden til den andre hånden til den andre hånden til den andre hånden til den andre hånden til den andre hånden til den andre hånden til den andre. og stabiliteten til porteføljen.
En person fra AVIC Fund sa at den store modellen ikke bare er et gjennombrudd i programvarelaget, men også utgangspunktet for den fysiske verdenens intelligens. Store modeller lar AI gå fra "perseptuell intelligens" til "beslutningstakende intelligens", og beslutninger må samhandle med den fysiske verden (dvs. legemliggjort intelligens). Derfor har humanoide roboter, som den ultimate transportøren av general AI, blitt et mer deterministisk spor enn rene programvare. Det er basert på denne dommen at AVIC -fondet avgjørende valgte humanoid -robotsporet med det største potensialet i AI -applikasjoner for tung posisjonering. Som kulminasjon av AI -teknologi har humanoide roboter et bredt spekter av applikasjonsscenarier, som dekker industriell produksjon, medisinsk behandling, hjemmetjenester og andre felt, og har et stort markedsutviklingsplass. I det tidlige stadiet av oppsettet, selv om Humanoid Robot -industrien fremdeles er i det tidlige stadiet av utviklingen, og ytelsen til relaterte foretak ikke er enestående, med tanke på trenden med teknologisk utvikling og fremtidig markedspotensial, har AVIC Fund godt investert.
Når han snakket om fremtiden til robotsektoren, sa Shen Cheng i kvartalsvise i 2024 at Elon Musk spådde at forholdet mellom humanoide roboter og mennesker vil overstige 1 til 1 i fremtiden på Teslas 2024 årlige aksjonærmøte. Maskinvareoppdateringen vil bli fullført i begynnelsen av 2025, tusenvis av enheter vil bli masseprodusert i 2025, og generaliseringsoppgaver kan utføres i 2026. På NVIDIA GTC-konferansen i 2024 ble den grunnleggende modellen for humanoide roboter, Projectgr 00 t, gitt ut. NVIDIA-grunnlegger og administrerende direktør Jensen Huang sa i et oppfølgingsintervju at utviklingen av en generell humanoid robotbase-modell er et av de mest spennende temaene innen AI i dag, og humanoide roboter vil bli mainstream i fremtiden, og deres produksjonskostnader kan være mye lavere.
Wells Fargo Fund påpekte at gjennomgangen av markedsresultatene til A-Share Humanoid-roboter siden 2022, egenskapene til tematiske investeringer er mer åpenbare, den teknologiske fremgangen til utenlandske ledere er kjernen til markedet, og den akselererte utviklingen av AI-modeller, introduksjonen av innenrikspolitikk og bedrifters inntreden er også katalysatorer. Når vi ser bakover, er masseproduksjonen av humanoide roboter i 2025 overhengende, og trendmarkedet kan fortsatt forventes, blant dem den innenlandske støttende industrikjeden som er bundet til utenlandske ledere er mer sikker, og tempoet i teknologisk fremgang og masseproduksjon forventes å bli de to viktigste trekklinjene i markedet. Når det gjelder deler, anbefales det å ta hensyn til nøkkelkoblinger med høy verdi og tekniske barrierer, for eksempel aktuatorer og dyktig hender.